МКБ уточнила правила расчета СЧА фонда «МКБ – Российские Дивидендные Акции»
АО «УК МКБ Инвестиции» утвердило изменения и дополнения № 13 в правила определения стоимости чистых активов биржевого фонда «МКБ – Российские Дивидендные Акции». Документ уточняет методику определения справедливой стоимости активов и содержит обновленную редакцию правил СЧА. В тексте закреплено, что новая редакция применяется с 1 января 2026 года. Также описаны порядок и сроки определения СЧА, правила округления до двух знаков после запятой, порядок сверки данных между управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также действия при выявлении расхождений и ошибок в расчете. Отдельно указано, что в оплату инвестиционных паев принимаются только денежные средства. Документ носит процедурный характер и не меняет инвестиционную стратегию фонда.
Ключевые изменения
Уточнена методика определения справедливой стоимости активов
Обновлена редакция правил расчета СЧА
Новая редакция применяется с 01.01.2026
Детализирован порядок сверки и устранения расхождений с депозитарием
Подтверждено, что в оплату паев принимаются только денежные средства