МКБ уточнила правила расчета СЧА БПИФ «МКБ – Российские Дивидендные Акции»
УК МКБ Инвестиции опубликовала изменения и дополнения № 12 к правилам определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции». Документ утвержден 5 февраля 2025 года и применяется с 17 февраля 2025 года включительно. В новой редакции уточняется методика определения справедливой стоимости активов и обязательств фонда, а также закрепляются общие подходы к расчету СЧА и расчетной стоимости пая. В частности, стоимость чистых активов определяется по состоянию на 23:59:59 московского времени соответствующей даты, с учетом данных, раскрытых в доступных источниках. Документ также указывает порядок ежедневного расчета СЧА после формирования фонда и случаи, когда расчет проводится при приостановке или прекращении операций с паями.
Ключевые изменения
Уточнена методика оценки справедливой стоимости активов
Обновлена редакция правил определения СЧА
Закреплена дата применения: с 17.02.2025
Сохранен ежедневный порядок расчета СЧА
Определено время расчета — 23:59:59 МСК