Фонд OFZS формируется: расходы из активов

В ключевом информационном документе от 29 мая 2026 года биржевой ПИФ «Российские государственные облигации» (OFZS) указан как находящийся в стадии формирования. В документе указано 0 объектов инвестирования; расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов не приведены.

Стратегия и условия ООО УК «ОЗОН Управление Активами» применяет активное управление. Фонд инвестирует преимущественно в государственные ценные бумаги РФ, а также может вкладывать средства в другие активы, разрешенные правилами. Результат управления сравнивается с индексом RGBITR — Индексом МосБиржи государственных облигаций. Вознаграждение и расходы за счет активов фонда — до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавки при выдаче и скидки при погашении паев не предусмотрены. Минимальная стоимость имущества, передаваемого в оплату паев, — 1 млн рублей; обмен паев правилами не предусмотрен.

Риски и доходность Вероятность кредитного риска оценена как низкая, но возможный объем потерь — как значительный. Для рыночного риска вероятность средняя, а возможные потери средние; для риска ликвидности вероятность низкая, возможные потери средние. Показатели доходности за периоды в документе не приведены.

Польза для инвестора Пока фонд формируется, документ не позволяет оценить его фактический портфель или прошлую доходность: стоимость пая, СЧА и показатели доходности не указаны. При сравнении с другими инструментами учитывайте расходы до 0,85% среднегодовой СЧА и значительный потенциальный объем потерь по кредитному риску. Порог в 1 млн рублей установлен для имущества, передаваемого в оплату выдаваемых паев; минимальная сумма биржевой покупки в документе не указана. Доходность и возврат вложений не гарантированы.

Ключевые изменения

Фонд OFZS находится в стадии формирования; указано 0 объектов инвестирования.
Стратегия активная, преимущественное направление вложений — государственные ценные бумаги РФ; ориентир — RGBITR.
Вознаграждение и расходы из активов — до 0,85% среднегодовой СЧА; надбавок и скидок нет.
Минимальная стоимость имущества для оплаты выдаваемых паев — 1 млн рублей; обмен паев не предусмотрен.
Кредитный риск: низкая вероятность, но значительные потенциальные потери; рыночный и риск ликвидности предполагают средний объем потерь.