Fondium
КИД Средний

Фонд OFZS «Российские государственные облигации» пока формируется

ООО УК «ОЗОН Управление Активами» указала в КИД по состоянию на 31.05.2026, что фонд OFZS «Российские государственные облигации» находится на стадии формирования; число объектов инвестирования — 0. Расчётная стоимость пая и стоимость чистых активов отмечены прочерками, значения доходности не приведены.

Стратегия и условия Фонд управляется активно и преимущественно инвестирует в государственные ценные бумаги РФ, а также в иные активы, предусмотренные Правилами. УК оценивает результат относительно индекса RGBITR — Индекса МосБиржи государственных облигаций с учётом полной доходности (MOEX Russian Government Bond Index Total Return). Доход от управления фондом не выплачивается отдельно, а капитализируется в стоимости пая.

Вознаграждение и расходы, оплачиваемые из активов фонда, могут составить до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавки при выдаче и скидки при погашении паёв Правилами не предусмотрены. Минимальная стоимость имущества, передаваемого в оплату при выдаче паёв, — 1 млн рублей; обмен паёв не предусмотрен.

Риски Кредитный риск оценён как низкий по вероятности, но с возможными значительными потерями; рыночный — как средний по вероятности и объёму потерь; риск ликвидности — низкий по вероятности и средний по объёму потерь. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы государством или другими лицами, а стоимость пая может как расти, так и снижаться.

Польза для инвестора Из-за стадии формирования и отсутствия данных о стоимости пая, СЧА и доходности оценить фактический портфель и результаты OFZS по этому КИД пока нельзя. При сравнении с другими инструментами учитывайте активное управление и расходы до 0,85% в год; будущие результаты фонда можно будет сопоставлять с RGBITR. Изучите Правила: они определяют порядок продажи паёв на бирже и предъявления их к покупке уполномоченному лицу. Минимум 1 млн рублей относится к стоимости имущества, передаваемого в оплату при выдаче паёв; КИД не называет эту сумму минимальной суммой биржевой покупки.

Ключевые изменения

  • На 31.05.2026 фонд находится в стадии формирования; указано 0 объектов инвестирования.

  • Стратегия активная, ориентир — индекс RGBITR.

  • Вознаграждение и расходы за счёт активов — до 0,85% среднегодовой СЧА.

  • Надбавки при выдаче и скидки при погашении паёв не предусмотрены.

  • Стоимость пая, СЧА и доходность в КИД не указаны.

Источник