OFZS: доходность за месяц — 3,2999%, расходы фонда

ООО УК «ОЗОН Управление Активами» раскрыла ключевой информационный документ биржевого ПИФ «Российские государственные облигации» (OFZS) по состоянию на 31 июля 2026 года. Фонд использует активное управление и преимущественно инвестирует в государственные ценные бумаги РФ; ориентир для оценки результатов — индекс МосБиржи государственных облигаций RGBITR. В портфеле указано 31 объект.

Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 103,2967 рубля, стоимость чистых активов — 26 340 671,03 рубля. Крупнейшие позиции — ОФЗ серии 26246 (6,50% активов), 26245 (6,25%), 26247 (5,84%), 26248 (5,82%) и 26244 (5,45%).

За 1 месяц доходность составила 3,2999%. Согласно таблице документа, она была выше инфляции на 2,4299 процентного пункта, а индекса RGBITR — на 0,7563 п. п. Фонд завершил формирование 30 июня 2026 года; документ приводит доходность только за один месяц.

Комиссии, доход и риски Правилами фонда не предусмотрены надбавки при выдаче и скидки при погашении паев. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов. Доход от управления отдельно не выплачивается, а капитализируется и увеличивает стоимость пая.

Вероятность кредитного риска оценена как низкая, но возможные потери — значительные; рыночного риска — как средняя при средних потерях; риска ликвидности — как низкая при средних потерях. Владелец, не являющийся уполномоченным лицом, может продать паи на бирже по правилам фонда или потребовать их выкупа уполномоченным лицом в любой рабочий день.

Польза для инвестора Сравнивая OFZS с другими облигационными фондами, учитывайте состав портфеля, расходы до 0,85% и указанный профиль рисков. Доходность за один месяц не показывает результат на длинном горизонте и не гарантирует будущий доход: стоимость паев может снижаться. Фонд не выплачивает доход отдельно — он отражается в стоимости пая.

Ключевые изменения

Стратегия активная; фонд преимущественно инвестирует в гособлигации РФ, ориентир — индекс RGBITR.
В портфеле 31 объект; крупнейшая позиция — ОФЗ 26246 с долей 6,50% активов.
Доходность за 1 месяц — 3,2999%; отклонение относительно инфляции — 2,4299 п. п., относительно RGBITR — 0,7563 п. п.
Надбавки при выдаче и скидки при погашении не предусмотрены; вознаграждения и расходы из активов — до 0,85% среднегодовой СЧА.
Доход капитализируется; кредитный риск оценен как маловероятный, но с потенциально значительными потерями.