OFZS: УК «ОЗОН» раскрыла параметры фонда на 31.08.2026
УК «ОЗОН Управление Активами» опубликовала ключевой информационный документ по состоянию на 31 августа 2026 года для биржевого ПИФ «Российские государственные облигации» (OFZS). В документе приведены стратегия фонда, его основные позиции, показатели, расходы и риски.
Стратегия и портфель УК применяет активное управление и оценивает его результат относительно индекса МосБиржи государственных облигаций RGBITR. Фонд инвестирует преимущественно в государственные ценные бумаги РФ; на дату документа активы были распределены по 31 объекту. Пять крупнейших позиций — ОФЗ серий 26244, 26245, 26246, 26247 и 26248 с долями 5,42%, 6,24%, 6,45%, 5,79% и 5,74% активов соответственно.
Стоимость, доходность и комиссии Расчетная стоимость пая составляла 103,1115 рубля, стоимость чистых активов — 26 293 425,46 рубля. За один месяц в документе указаны доходность −0,18% и отклонение от RGBITR −0,06%. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые из активов фонда, могут достигать 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавки при выдаче и скидки при погашении паев не предусмотрены. Доход пайщикам не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Риски и условия для пайщика Кредитный риск оценен как низкий по вероятности, но с возможными значительными потерями; рыночный — как средний по вероятности и объему потерь; риск ликвидности — как низкий по вероятности и средний по потерям. Возврат вложений и доходность не гарантированы, стоимость пая может как расти, так и снижаться. Паи можно продавать на бирже по правилам фонда; владелец, не являющийся уполномоченным лицом, также вправе требовать покупки паев уполномоченным лицом в любой рабочий день. Минимальная стоимость имущества, передаваемого в оплату выдаваемых паев, — 1 млн рублей; обмен паев правилами не предусмотрен.
Польза для инвестора Документ помогает оценить, подходит ли инвестору активная стратегия фонда и приемлемы ли расходы до 0,85% и риски колебания стоимости. Если нужны регулярные выплаты, важно учесть, что доход фонд не распределяет, а капитализирует. Доходность за один месяц не гарантирует результат в будущем.
Ключевые изменения
Фонд использует активное управление; ориентир — индекс RGBITR.
На дату документа в фонде было 31 объект; доли пяти крупнейших выпусков ОФЗ составляли от 5,42% до 6,45% активов.
Расчетная стоимость пая — 103,1115 рубля, СЧА — 26 293 425,46 рубля; месячная доходность — −0,18%.
Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,85% среднегодовой СЧА; надбавок и скидок нет.
Доход капитализируется; возврат вложений и доходность не гарантированы.