OFZS: имущество фонда выросло на 25,5 млн рублей в июне

Что произошло УК «Озон Управление Активами» представила отчет за июнь 2026 года по биржевому ПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские государственные облигации» (тикер OFZS, ISIN RU000A10FAA7). Итоговый прирост имущества составил 25 499 215,41 руб.; за счет выдачи паев в фонд поступило 25,5 млн руб.

Детали отчета Погашений паев не было. Прирост от сделок с имуществом и переоценки, а также доход по имуществу в отчете указаны как нулевые. УК начислила вознаграждение 732,97 руб.; прочие доходы составили 732,97 руб., прочие расходы — 784,59 руб. Сделки РЕПО не отражены.

Польза для инвестора Рост имущества не равен доходности OFZS: 25,5 млн руб. связаны с выдачей паев, а не с прибылью от инвестирования. В отчете также нулевые значения по сделкам, переоценке и доходу по имуществу. Чтобы оценить результат для владельца пая, нужно смотреть на динамику его стоимости и учитывать расходы фонда; одного этого отчета для вывода о доходности недостаточно.

Ключевые изменения

Отчетный период — июнь 2026 года; ISIN фонда — RU000A10FAA7.
Имущество выросло на 25 499 215,41 руб.; выдача паев увеличила его на 25,5 млн руб.
Погашений паев не было; прирост от сделок, переоценки и доход по имуществу — 0 руб.
Вознаграждение УК — 732,97 руб.; прочие доходы — 732,97 руб., прочие расходы — 784,59 руб.