OFZS: чистые активы фонда составили 26,34 млн рублей на 31 июля
На 31 июля 2026 года стоимость чистых активов биржевого ПИФа «Российские государственные облигации» (тикер OFZS) составила 26 340 671,03 рубля. Расчетная стоимость одного пая — 103,2967 рубля.
Параметры фонда
Общая стоимость активов — 26 358 935,16 рубля, обязательства — 18 264,13 рубля. Количество выданных инвестиционных паев — 255 000. Обязательства полностью приходятся на вознаграждения и комиссии.
Структура активов
Государственные ценные бумаги Российской Федерации оценены в 26 322 326,68 рубля. Также в составе активов указаны денежные средства — 26 523,36 рубля — и дебиторская задолженность — 10 085,12 рубля.
Польза для инвестора
Справка показывает размер фонда, расчетную стоимость пая и состав активов на одну дату, но не динамику стоимости или доходность за период. Для оценки сделки сопоставьте расчетную стоимость с текущей биржевой ценой. УК напоминает, что стоимость пая может как расти, так и снижаться, а государство не гарантирует доходность инвестиций.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 26 340 671,03 рубля; расчетная стоимость пая — 103,2967 рубля.
Активы фонда — 26 358 935,16 рубля, обязательства — 18 264,13 рубля.
Государственные ценные бумаги РФ — 26 322 326,68 рубля.
Выдано 255 000 инвестиционных паев.