OFZS: стоимость имущества выросла на 841,5 тыс. рублей за июль 2026 года
УК «Озон Управление Активами» представила отчет за июль 2026 года: стоимость имущества БПИФ «Российские государственные облигации» (тикер OFZS, ISIN RU000A10FAA7) увеличилась на 841 455,62 руб. Это абсолютное изменение стоимости имущества фонда, а не доходность одного пая.
Что повлияло на результат Наибольший вклад внесло изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг: +742 976,37 руб. Операции с ними дали +37 166,05 руб., процентный доход по облигациям составил 87 264,83 руб. Начисленные вознаграждения управляющей компании и регистратора — 18 264,13 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением, — 7 739,12 руб.
В отчете указаны нулевые суммы прироста имущества от выдачи паев и уменьшения имущества от их погашения. В разделе о сделках репо приведены ОФЗ Минфина России 26251RMFS (ISIN RU000A10CKT3) и 26252RMFS (RU000A10D4Y2): 25 469 004,25 руб. на стороне покупки и 25 479 024,52 руб. на стороне продажи.
Польза для инвестора Прирост в рублях нельзя трактовать как доходность отдельного инвестора: это изменение имущества всего фонда, а не процентный результат по паю. Для оценки своего результата сопоставляйте отчет с динамикой биржевой цены и расчетной стоимости пая OFZS за тот же период. Положительный итог за один месяц не гарантирует доходность в будущем.
Ключевые изменения
За июль 2026 года стоимость имущества фонда увеличилась на 841 455,62 руб.
Изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг составило +742 976,37 руб., результат операций с ними — +37 166,05 руб.
Процентный доход по облигациям составил 87 264,83 руб.
В отчете указаны нулевые суммы прироста от выдачи паев и уменьшения имущества от их погашения.
В разделе репо указаны ОФЗ 26251RMFS и 26252RMFS: 25 469 004,25 руб. на стороне покупки и 25 479 024,52 руб. на стороне продажи.