OFZS: СЧА фонда на 31 августа 2026 года — 26,29 млн рублей
Справка о стоимости активов фонда «Российские государственные облигации» (тикер OFZS) на 31 августа 2026 года фиксирует СЧА в размере 26 293 425,46 рубля. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 103,1115 рубля.
Структура активов Общая стоимость активов — 26 310 399,47 рубля. Российские государственные ценные бумаги оценены в 26 261 914,58 рубля, денежные средства — в 38 399,77 рубля, дебиторская задолженность — в 10 085,12 рубля.
Обязательства и паи Обязательства фонда составили 16 974,01 рубля — вся сумма отражена как задолженность по вознаграждениям и комиссиям. Количество выданных паев — 255 000.
Польза для инвестора Отчет дает срез размера OFZS и состава его активов, но не показывает динамику стоимости пая или доходность за период. При оценке сделки стоит сопоставить расчетную стоимость пая с биржевой ценой OFZS. Расчетная стоимость не является прогнозом: цена пая может как расти, так и снижаться.
Ключевые изменения
СЧА на 31 августа 2026 года — 26 293 425,46 рубля
Расчетная стоимость пая — 103,1115 рубля
Государственные ценные бумаги РФ — 26 261 914,58 рубля
Выдано 255 000 паев; обязательства — 16 974,01 рубля