OFZS: изменение стоимости имущества фонда за август 2026 года

В отчете от 8 сентября 2026 года УК «Озон Управление Активами» указала, что за август стоимость имущества биржевого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Российские государственные облигации» (OFZS; ISIN RU000A10FAA7) уменьшилась на 47 245,57 рубля.

Что повлияло на результат Переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость имущества на 60 412,10 рубля; процентный доход по облигациям составил 32 771,10 рубля. Начисленные вознаграждения составили 16 974,01 рубля: управляющей компании — 15 857,30 рубля, регистратору — 1 116,71 рубля. Отдельно учтены расходы, связанные с доверительным управлением, — 2 630,56 рубля. Сделки с имуществом, операции выдачи и погашения паев, а также сделки РЕПО в отчетном месяце не отражены — по этим строкам указаны нулевые суммы.

Польза для инвестора В августе отрицательная переоценка российских бумаг и начисленные расходы превысили процентный доход по облигациям. При этом 47 245,57 рубля — изменение стоимости имущества всего фонда, а не убыток на один пай или сумма потерь конкретного инвестора. В отчете нет общей стоимости чистых активов и цены пая, поэтому по этой сумме нельзя определить процентную доходность OFZS. При оценке фонда сопоставьте отчет с текущей котировкой пая и данными о СЧА. УК напоминает, что прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

Изменение стоимости имущества за август: −47 245,57 рубля.
Переоценка российских ценных бумаг: −60 412,10 рубля; процентный доход по облигациям: +32 771,10 рубля.
Вознаграждения УК и регистратора: 16 974,01 рубля; расходы, связанные с доверительным управлением: 2 630,56 рубля.
Сделки с имуществом, выдача и погашение паев, РЕПО: нулевые суммы.