Фонд OLIQ: ключевой документ, расходы до 0,67% и состав активов
УК «ОЗОН Управление Активами» представила ключевой информационный документ по биржевому ПИФ рыночных финансовых инструментов «Озон Денежный рынок» (OLIQ) по состоянию на 23 июня 2026 года. В документе указано, что формирование фонда завершено в тот же день; также приведены его стратегия, состав активов, расходы и риски.
Стратегия и параметры фонда Заявленная стратегия — пассивное управление через сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом. Цель — ежедневное соответствие изменений расчётной цены пая динамике показателей RUONIA, индикатора средневзвешенной ставки однодневных межбанковских кредитов и депозитов в рублях. На дату КИД единственный указанный объект вложений — денежные средства на расчётном счёте в АО «АЛЬФА-БАНК» (100% активов). Стоимость чистых активов — 49 998 987,87 руб., расчётная стоимость пая — 99,9980 руб.
Комиссии, доходность и риски Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счёт активов фонда, — до 0,67% среднегодовой СЧА. Комиссии при выдаче и погашении паёв не предусмотрены. Доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. В таблице КИД значения доходности по периодам не приведены. Вероятность кредитного, рыночного и ликвидного рисков указана как низкая; при реализации кредитного риска возможные потери значительные, по рыночному и ликвидному — незначительные. Возврат вложений и доходность не гарантированы, стоимость пая может расти и снижаться.
Польза для инвестора RUONIA — целевой ориентир фонда, а не гарантированная ставка. Сравнивая OLIQ с другими инструментами денежного рынка, учитывайте расходы до 0,67% среднегодовой СЧА, отсутствие выплат и то, что показатели доходности в КИД не приведены. Также важно, что на дату документа все активы указаны как деньги на счёте в АО «АЛЬФА-БАНК»; для оценки следования стратегии стоит сверять состав активов с последующими раскрытиями УК.
Ключевые изменения
КИД составлен по состоянию на 23.06.2026; формирование фонда завершено в тот же день.
Пассивная стратегия предусматривает сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом и ориентирована на RUONIA.
На дату документа 100% активов — деньги на расчётном счёте в АО «АЛЬФА-БАНК»; СЧА — 49 998 987,87 руб.
Вознаграждения и расходы за счёт активов — до 0,67% среднегодовой СЧА; комиссии при выдаче и погашении не предусмотрены.
Доход капитализируется; государственная гарантия отсутствует, значения доходности в КИД не приведены.