OLIQ: раскрыты параметры фонда «Озон Денежный рынок»
Ключевой информационный документ БПИФ «Озон Денежный рынок» (OLIQ) под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» по состоянию на 30 июня 2026 года раскрывает стратегию, состав активов, расходы и риски фонда. Фонд завершил формирование 23 июня 2026 года.
Стратегия и портфель УК ведет пассивное управление, заключая сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом. Цель — чтобы ежедневные изменения расчетной стоимости пая соответствовали динамике RUONIA, индикатора однодневных ставок рублевого межбанковского рынка. На 30.06.2026 активы распределены так: 99,94% — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, 0,04% — дебиторская задолженность по брокерскому счету, 0,02% — деньги на расчетном счете в АО «АЛЬФА-БАНК».
Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 100,2125 рубля, стоимость чистых активов — 50 106 257,79 рубля. Доход фонда отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Вознаграждения и расходы за счет активов могут составлять до 0,67% среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавка при выдаче и скидка при погашении паев Правилами не предусмотрены. Численные значения доходности за 1, 3 и 6 месяцев, 1, 3 и 5 лет в документе не приведены.
Риски и обращение паев Вероятность кредитного, рыночного и ликвидного рисков оценена как низкая. При реализации кредитного риска возможные потери могут быть значительными, по рыночному риску и риску ликвидности — незначительными. Доходность и возврат инвестиций не гарантированы, стоимость паев может расти или снижаться. Владелец паев, не являющийся уполномоченным лицом, может продать их на предусмотренной Правилами бирже либо потребовать от уполномоченного лица покупки всех или части паев в любой рабочий день.
Польза для инвестора КИД показывает, что OLIQ ориентирован на динамику RUONIA, но не гарантирует ее точного повторения. Почти весь портфель связан с РЕПО, поэтому оценка кредитного риска как низковероятного не означает отсутствия риска. Расходы до 0,67% влияют на итоговый результат. Поскольку таблица доходности не заполнена, по этому документу нельзя оценить фактическую доходность фонда; перед решением стоит изучить Правила и сопоставить расходы, риски и условия продажи паев.
Ключевые изменения
99,94% активов приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО; 0,04% — на брокерскую задолженность, 0,02% — на средства в АО «АЛЬФА-БАНК».
Расчетная стоимость пая — 100,2125 рубля, стоимость чистых активов — 50 106 257,79 рубля.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,67% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавка и скидка не предусмотрены.
Таблица исторической доходности в документе не содержит численных значений.
Вероятность основных рисков указана как низкая; потенциальные потери при реализации кредитного риска — значительные.