КИД OLIQ: доходность «Озон Денежного рынка» за месяц

Ключевой информационный документ фонда «Озон Денежный рынок» (OLIQ) содержит данные по состоянию на 31 июля 2026 года: доходность за месяц — 1,144368218%, ориентир стратегии — RUONIA. ООО УК «ОЗОН Управление Активами» использует пассивную стратегию и заключает сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом.

Параметры фонда

Расчётная стоимость пая — 101,3593 руб., стоимость чистых активов — 50 679 649,75 руб. В КИД указано отклонение доходности за месяц от инфляции на +0,2744 п. п., от RUONIA — −0,0790 п. п. Доход не выплачивается пайщикам, а капитализируется в стоимости пая. Доходность за периоды от 3 месяцев в таблице не приведена; фонд сформирован 23 июня 2026 года.

99,96% активов приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО, 0,03% — на дебиторскую задолженность по брокерскому счёту, 0,01% — на деньги на расчётном счёте в АО «АЛЬФА-БАНК».

Комиссии и риски

Правила фонда не предусматривают надбавок при выдаче паёв и скидок при погашении. Вознаграждения и расходы за счёт активов могут составить до 0,67% среднегодовой стоимости чистых активов. Вероятность кредитного риска указана как низкая, но возможные потери при его реализации — значительные. Вероятность рыночного риска и риска ликвидности также низкая, возможные потери — незначительные. Доходность и возврат вложений не гарантированы.

Польза для инвестора

Для частного инвестора это означает, что OLIQ ориентирован на RUONIA, но не гарантирует доходность и возврат вложений. За последний указанный месяц фонд отстал от индикатора на 0,0790 п. п.; более длинные периоды доходности в КИД не приведены, поэтому месячный результат нельзя считать прогнозом. При сравнении с другими фондами учитывайте расходы до 0,67% среднегодовой стоимости чистых активов. Владелец паёв может продать их на бирже по Правилам фонда или потребовать от уполномоченного лица купить все либо часть паёв в любой рабочий день.

Ключевые изменения

Стратегия фонда пассивная: сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом, ориентир — RUONIA.
Доходность за 1 месяц — 1,144368218%; отклонение от RUONIA — −0,0790 п. п.
Расчётная стоимость пая — 101,3593 руб., СЧА — 50,68 млн руб.; 99,96% активов — дебиторская задолженность по РЕПО.
Вознаграждения и расходы за счёт активов — до 0,67% среднегодовой СЧА; разовые надбавки и скидки не предусмотрены.
Кредитный риск оценён как низковероятный, но с потенциально значительными потерями; доходность и возврат вложений не гарантированы.