OLIQ: доходность за месяц — 1,10%, 99,95% активов — дебиторская задолженность по РЕПО
В ключевом информационном документе биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Озон Денежный рынок» (тикер OLIQ) под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» приведены параметры на 31 августа 2026 года: доходность за 1 месяц — 1,10%; на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО приходится 99,95% активов.
Стратегия и активы УК применяет пассивную стратегию: заключает сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом. Цель — чтобы изменения расчётной цены ежедневно соответствовали динамике индикатора RUONIA. Остальные активы: 0,02% — дебиторская задолженность по брокерскому счёту, 0,03% — деньги на расчётном счёте в АО «АЛЬФА-БАНК».
Показатели и расходы Расчётная стоимость пая — 102,4702 ₽, стоимость чистых активов — 51 235 095,79 ₽. Отклонение доходности за 1 месяц от инфляции указано как 0,56%, от RUONIA — −0,08%. Доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Вознаграждения и расходы за счёт активов — до 0,67% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавки при приобретении и скидки при погашении паёв правилами не предусмотрены.
Риски Вероятность кредитного, рыночного и ликвидного рисков оценена как низкая. Возможный объём потерь при кредитном риске — значительный, при рыночном риске и риске ликвидности — незначительный. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы, стоимость пая может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора Данные помогают оценить, насколько стратегия фонда ориентирована на RUONIA, какова концентрация активов в РЕПО и какие расходы оплачиваются из имущества фонда. В таблице приведена доходность только за 1 месяц, поэтому по ней нельзя судить о долгосрочном результате. Также стоит учитывать, что при низкой оценке вероятности кредитного риска документ указывает на потенциально значительные потери.
Ключевые изменения
Доходность за 1 месяц — 1,10%; отклонения от инфляции и RUONIA — 0,56% и −0,08% соответственно.
99,95% активов — дебиторская задолженность по РЕПО; 0,02% — по брокерскому счёту, 0,03% — деньги в АО «АЛЬФА-БАНК».
Расчётная стоимость пая — 102,4702 ₽; стоимость чистых активов — 51 235 095,79 ₽.
Вознаграждения и расходы — до 0,67% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавки при приобретении и скидки при погашении паёв не предусмотрены.