СЧА фонда OLIQ «Озон Денежный рынок» на 30 июня

УК «Озон Управление Активами» раскрыла стоимость чистых активов биржевого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Озон Денежный рынок» (OLIQ) на 30 июня 2026 года: СЧА — 50 106 257,79 ₽, расчётная стоимость пая — 100,2125 ₽.

Параметры фонда Количество выданных паёв — 500 000. Общая стоимость активов — 50 112 335,47 ₽, обязательства — 6 077,68 ₽.

Структура активов Дебиторская задолженность составила 50 102 335,47 ₽, в том числе 50 083 336,01 ₽ по сделкам и 18 999,46 ₽ — средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг. На банковских счетах было 10 000 ₽. В строках российских и иностранных ценных бумаг и депозитов указано 0 ₽. Обязательства полностью относятся к вознаграждениям и комиссиям.

Польза для инвестора Отчёт даёт точку отсчёта для оценки размера фонда и расчётной стоимости пая, но данных за одну дату недостаточно, чтобы судить о доходности. Почти вся стоимость активов отражена как дебиторская задолженность, главным образом по сделкам: эту сумму не следует считать остатком денег на счетах. Перед покупкой стоит проверить детализацию состава активов и более свежие отчёты. Стоимость паёв может снижаться, а прошлые результаты не определяют доходность в будущем.

Ключевые изменения

СЧА на 30.06.2026 — 50 106 257,79 ₽.
Расчётная стоимость пая — 100,2125 ₽; выдано 500 000 паёв.
Дебиторская задолженность — 50 102 335,47 ₽, включая 50 083 336,01 ₽ по сделкам.
Денежные средства — 10 000 ₽; обязательства — 6 077,68 ₽.
Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов в сводной таблице — 0 ₽.