OLIQ: имущество «Озон Денежного рынка» выросло на 50,1 млн рублей в июне
По отчету УК «Озон Управление Активами», за июнь 2026 года прирост имущества БПИФ «Озон Денежный рынок» (OLIQ; ISIN RU000A10FA23) составил 50 106 257,79 руб. Из этой суммы 50 млн руб. — поступления от выдачи новых паев; погашений в отчетном периоде не было.
Что показал отчет Прирост стоимости имущества по сделкам составил 115 692,94 руб.; вся сумма относится к ценным бумагам российских эмитентов. Изменение справедливой стоимости имущества и доходы по нему указаны как нулевые. Начисленные вознаграждения и услуги составили 6 077,68 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением, — 3 357,47 руб.
В разделе о сделках РЕПО указаны облигации Минфина России: стоимость бумаг по графе «покупка» — 200 012 606,65 руб., по графе «продажа» — 200 128 299,59 руб. Это показатели операций РЕПО, а не общей стоимости имущества фонда.
Польза для инвестора Не стоит принимать прирост имущества на 50,1 млн руб. за доходность OLIQ: 50 млн руб. связаны с выдачей новых паев. Отчет не показывает доходность на один пай, поэтому результат владения фондом следует оценивать по динамике стоимости пая за период, а не по общему притоку средств.
Ключевые изменения
Прирост имущества за июнь — 50 106 257,79 руб.
Выдано паев на 50 млн руб.; погашений не было.
Прирост по сделкам с российскими ценными бумагами — 115 692,94 руб.
В разделе РЕПО отражены облигации Минфина: 200,01 млн руб. по покупке и 200,13 млн руб. по продаже.