«Озон Денежный рынок»: СЧА фонда OLIQ составила 50,68 млн рублей

УК «Озон Управление Активами» раскрыла справку о стоимости активов биржевого ПИФ «Озон Денежный рынок» (OLIQ) на 31 июля 2026 года. Стоимость чистых активов (СЧА) составила 50 679 649,75 рубля, расчетная стоимость одного пая — 101,3593 рубля.

Параметры фонда Число выданных паев — 500 000. Общая стоимость активов составила 50 703 120,08 рубля, обязательства — 23 470,33 рубля.

Структура активов В отчетности указаны денежные средства на 2 538,30 рубля и дебиторская задолженность на 50 700 581,78 рубля. В составе задолженности — 50 685 000 рублей по сделкам и 15 581,78 рубля у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Ценные бумаги, депозиты и недвижимость на отчетную дату указаны с нулевой стоимостью.

Польза для инвестора Справка позволяет сверить расчетную стоимость пая и оценить состав активов на конкретную дату: почти вся их стоимость отражена как дебиторская задолженность, а не как денежные средства или ценные бумаги. Это моментальный срез, а не показатель доходности за период и не прогноз; для оценки динамики нужны данные за несколько дат.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.07.2026 — 50 679 649,75 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 101,3593 рубля; число выданных паев — 500 000.

• Дебиторская задолженность — 50 700 581,78 рубля, включая 50 685 000 рублей по сделкам.

• Обязательства фонда — 23 470,33 рубля.