OLIQ: прирост стоимости имущества за июль составил 573,4 тыс. рублей
УК «Озон Управление Активами» отчиталась за июль 2026 года по БПИФ «Озон Денежный рынок» (OLIQ): прирост стоимости имущества фонда составил 573 391,96 рубля.
Что показал отчет Результат сделок с имуществом составил +614 098,17 рубля — вся сумма отнесена к ценным бумагам российских эмитентов. Изменение справедливой стоимости и доход по имуществу указаны как нулевые. Вознаграждения и услуги составили 23 470,33 рубля, в том числе вознаграждение УК — 22 062,11 рубля и ведение реестра — 1 408,22 рубля; расходы, связанные с доверительным управлением, — 17 235,88 рубля. Итоговый прирост за период — 573 391,96 рубля. Выдачи и погашения инвестиционных паев в июле не отражены.
Операции репо В разделе о сделках репо указаны российские бумаги: по графе «покупка» — 1 158 683 112,92 рубля, по графе «продажа» — 1 159 297 211,09 рубля. В перечень вошли облигации Минфина России выпусков 26225, 26230, 26246 и 26249, а также клиринговый сертификат участия GC Bonds. Разница между суммами составляет 614 098,17 рубля — столько же, сколько прирост от сделок в разделе 3.
Польза для инвестора Отчет показывает абсолютный прирост в рублях, но не доходность пая: в нем нет стоимости чистых активов на начало периода или расчета изменения стоимости пая. Поэтому 573,4 тыс. рублей нельзя напрямую трактовать как доходность OLIQ или сравнивать с доходностью другого фонда. Для оценки результата сопоставляйте динамику цены пая и расходы фонда; показатель за один месяц не является прогнозом будущей доходности.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества за июль — 573 391,96 руб.
Результат сделок с российскими ценными бумагами — +614 098,17 руб.; переоценка и доход по имуществу — 0.
Вознаграждения и услуги — 23 470,33 руб.; расходы по доверительному управлению — 17 235,88 руб.
В разделе репо указаны облигации Минфина России и GC Bonds; покупка — 1 158 683 112,92 руб., продажа — 1 159 297 211,09 руб.
Выдач и погашений паев в июле не было.