СЧА фонда OLIQ составила 51,24 млн рублей на 31 августа 2026 года

На 31 августа 2026 года стоимость чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Озон Денежный рынок» (OLIQ) составила 51 235 095,79 рубля. Расчетная стоимость одного пая — 102,4702 рубля; в отчетности указано 500 000 выданных паев.

Структура активов и обязательства Общая стоимость активов — 51 256 763,71 рубля. Дебиторская задолженность составила 51 240 502,03 рубля, в том числе 51 230 000 рублей по сделкам. На банковском счете находилось 16 261,68 рубля; еще 10 502,03 рубля указаны как средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Обязательства фонда — 21 667,92 рубля, вся сумма приходится на вознаграждения и комиссии. Ценных бумаг и средств на депозитах на отчетную дату не было.

Польза для инвестора Отчет показывает стоимость и структуру активов на одну дату, но не доходность фонда за период и не будущий результат. Почти все активы отражены как дебиторская задолженность по сделкам; справка не раскрывает контрагентов и сроки расчетов, поэтому по ней одной нельзя оценить сроки поступления средств. Расчетная стоимость пая — не биржевая котировка и может отличаться от цены торгов.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.08.2026 — 51 235 095,79 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 102,4702 рубля; в отчетности указано 500 000 выданных паев.

• Дебиторская задолженность — 51 240 502,03 рубля, из них 51 230 000 рублей по сделкам.

• Обязательства — 21 667,92 рубля, полностью по вознаграждениям и комиссиям.