Имущество фонда OLIQ выросло на 555,4 тыс. рублей в августе

УК «Озон Управление Активами» указала в отчёте за август 2026 года прирост стоимости имущества Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Озон Денежный рынок» (OLIQ, ISIN RU000A10FA23) на 555 446,04 рубля. Это изменение имущества фонда за месяц, а не доходность одного пая.

Что повлияло на показатель По сделкам с ценными бумагами российских эмитентов фонд отразил прирост на 594 092,27 рубля. Изменение справедливой стоимости имущества и доходы по нему в отчёте равны нулю. Начисленные вознаграждения составили 21 667,92 рубля, в том числе УК — 20 367,84 рубля, за ведение реестра паёв — 1 300,08 рубля. Расходы, связанные с доверительным управлением, составили 16 978,31 рубля. Итоговый прирост стоимости имущества за месяц — 555 446,04 рубля.

Параметры фонда В разделе о сделках репо указан клиринговый сертификат участия GC Bonds (ISIN RU000A0JW4Z1): 1 069 444 000 рублей в графе «покупка» и 1 070 038 092,27 рубля в графе «продажа». Выдача, погашение и обмен паёв за период в отчёте не отражены — по соответствующим строкам стоят нулевые значения.

Польза для инвестора Отчёт показывает изменение имущества фонда в рублях, но не доходность OLIQ: в нём нет данных о стоимости пая на начало и конец августа или расчёта доходности на пай. Чтобы оценить результат своих вложений, сопоставьте отчёт с динамикой расчётной стоимости пая или биржевой цены OLIQ за тот же период. Рост имущества сам по себе не гарантирует доход владельцу паёв.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества за август — 555 446,04 рубля.

• Прирост от сделок с российскими ценными бумагами — 594 092,27 рубля; переоценка и доходы — нулевые.

• Вознаграждения составили 21 667,92 рубля, расходы на доверительное управление — 16 978,31 рубля.

• В разделе репо указан сертификат GC Bonds: 1 069 444 000 рублей по покупке и 1 070 038 092,27 рубля по продаже.