РСХБ опубликовала КИД по БПИФ PRIE

Управляющая компания РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 30.11.2021. В документе описаны общие сведения о фонде, основные предупреждения для инвесторов, инвестиционная стратегия, риски, результаты инвестирования, комиссии и иная справочная информация. Фонд заявлен как фонд пассивного управления, отслеживающий динамику индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с тематикой устойчивого развития. В составе активов указано 16 объектов, среди крупнейших вложений — еврооблигации Evraz, Phosagro Bond Funding DAC, Steel Funding Designated Activity Company, LUKOIL Securities B.V. и MMK International Capital. Также приведены данные о расчетной стоимости пая, стоимости чистых активов и параметрах надбавок и скидок при операциях с паями.

Ключевые изменения

• Опубликован ключевой информационный документ по фонду

• Указана пассивная стратегия следования индексу еврооблигаций

• Приведены сведения о рисках и комиссиях

• Раскрыт состав крупнейших вложений

• Указаны расчетная стоимость пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.11.2021г.