РСХБ опубликовал КИД по БПИФ «РСХБ-Облигации ИЭсДжи» - PRIE 2022-01-31

Управляющая компания РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.01.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, основные предупреждения для инвесторов, инвестиционная стратегия и ключевые риски. Фонд заявлен как фонд пассивного управления: его задача — отслеживать динамику биржевого индекса корпоративных еврооблигаций, связанного с устойчивым развитием. В составе активов указано 21 объект, среди крупнейших вложений названы еврооблигации Evraz, LUKOIL Securities B.V., Phosagro Bond Funding DAC, Steel Funding Designated Activity Company и Uralkali Finance DAC. Также приведены основные показатели на дату документа: расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов, доходность за разные периоды и информация о комиссиях.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД по состоянию на 31.01.2022

• Описана пассивная стратегия фонда

• Приведена структура крупнейших вложений

• Указаны основные риски и комиссии

• Раскрыты расчетная стоимость пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.01.2022г.