РСХБ опубликовал ключевой документ по БПИФ PRIE - PRIE 2022-01-31

Управляющая компания РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.01.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, основные предупреждения для инвесторов, инвестиционная стратегия и перечень ключевых рисков. Фонд относится к пассивно управляемым и ориентирован на отслеживание динамики индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с устойчивым развитием. Также раскрыты основные параметры фонда: число объектов в активах, крупнейшие позиции, расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов, а также информация о комиссиях, надбавках и скидках. Отдельно указано, что доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД фонда на 31.01.2022

• Уточнена пассивная индексная стратегия

• Раскрыты основные риски и комиссии

• Приведены состав активов и крупнейшие вложения

• Указаны расчетная стоимость пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.01.2022г.