РСХБ опубликовал КИД фонда PRIE на 31.03.2022

Управляющая компания РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.03.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, его инвестиционная стратегия, основные риски и общие положения о приобретении и погашении паев. Фонд относится к пассивным: его задача — отслеживать динамику индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития». В КИД также указано, что с 01.03.2022 управляющей компанией было принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда. На дату документа данные о стоимости активов, расчетной стоимости пая и результатах инвестирования не приведены из-за невозможности определить стоимость активов фонда.

Ключевые изменения

Опубликован КИД фонда на 31.03.2022
Подтверждена пассивная стратегия отслеживания индекса
Указана приостановка выдачи, погашения и обмена паев с 01.03.2022
Данные о стоимости активов и пая не раскрыты

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2022г.