РСХБ опубликовал ключевой документ по БПИФ PRIE - PRIE 2022-04-29

УК РСХБ представила ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 29.04.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, его пассивная инвестиционная стратегия и базовый индекс, динамику которого фонд стремится отслеживать. Также приведены основные риски, включая рыночный и кредитный, а также указано, что доходность и возврат инвестиций не гарантированы. Отдельно раскрыты сведения о комиссиях: надбавка при приобретении паев может составлять от 0% до 1,5%, скидка при погашении — 0%, ежегодные расходы — до 0,85%. В документе отмечено, что данные по стоимости паев, СЧА и доходности на дату документа отсутствуют.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД фонда на 29.04.2022

• Описана пассивная стратегия отслеживания индекса еврооблигаций

• Указаны основные риски фонда

• Раскрыты комиссии при покупке и погашении паев

• Отмечено отсутствие данных по доходности, СЧА и расчетной стоимости

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.04.2022г.