РСХБ опубликовал КИД по БПИФ PRIE на 31.05.2022
РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.05.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, инвестиционная стратегия, основные риски и результаты инвестирования в формате КИД. Фонд заявлен как биржевой фонд пассивного управления, ориентированный на отслеживание индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Также в тексте указано, что с 01.03.2022 УК приняла решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паёв, из-за чего на 31.05.2022 данные о стоимости активов, расчетной стоимости пая и доходности не заполнялись. В числе активов перечислены 26 объектов, включая еврооблигации Evraz, Phosagro, MMK, SB Capital и Polyus.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда на 31.05.2022
Подтверждена пассивная стратегия, ориентированная на индекс еврооблигаций
Указано на приостановку выдачи, погашения и обмена паёв с 01.03.2022
Данные о стоимости активов и доходности не раскрыты из-за невозможности расчёта
Перечислены крупнейшие вложения фонда
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2022г.