КИД фонда PRIE: состав, риски и приостановка операций
Опубликован ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.05.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, его инвестиционная стратегия и основные риски, а также указано, что фонд относится к пассивному управлению и ориентирован на отслеживание индекса российских корпоративных еврооблигаций. Приведен перечень крупнейших объектов инвестирования, включая облигации Evraz plc, Phosagro Bond Funding DAC, MMK International Capital, SB CAPITAL S.A. и Polyus Finance Plc. Отдельно отмечено, что с 01.03.2022 управляющей компанией принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паёв, из-за чего на 31.05.2022 данные о стоимости активов и расчётной стоимости пая не заполнены.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда на 31.05.2022
Указана пассивная стратегия отслеживания индекса
Приведен список крупнейших объектов инвестирования
Отмечена приостановка выдачи, погашения и обмена паёв с 01.03.2022
Данные о стоимости активов и пая на дату не рассчитаны
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2022г.