РСХБ опубликовал ключевой документ по БПИФ PRIE - PRIE 2022-06-30

УК «РСХБ Управление Активами» опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» на 30.06.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, базовые предупреждения для инвесторов, инвестиционная стратегия и основные риски. Фонд заявлен как пассивный: его задача — отслеживать динамику биржевого индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Также указано, что активы фонда инвестированы в 30 объектов, а среди крупнейших вложений перечислены еврооблигации Evraz plc, Phosagro Bond Funding DAC, MMK International Capital, SB CAPITAL S.A. и Polyus Finance Plc. Отдельно отмечено, что с 01.03.2022 приостановлены выдача, погашение и обмен паев, поэтому на 30.06.2022 не приводятся расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов.

Ключевые изменения

Опубликован КИД фонда на 30.06.2022
Подтверждена пассивная индексная стратегия
Указаны крупнейшие объекты инвестирования
Отмечена приостановка выдачи, погашения и обмена паев

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2022г.