РСХБ опубликовал КИД по БПИФ «РСХБ-Облигации ИЭсДжи» - PRIE 2022-07-29
УК РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 29.07.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, основные предупреждения для инвесторов, инвестиционная стратегия и перечень ключевых рисков. Фонд заявлен как пассивно управляемый и ориентирован на отслеживание динамики биржевого индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Также указано, что активы фонда инвестированы в 29 объектов. В документе отмечено, что с 01.03.2022 управляющая компания приняла решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, поэтому на дату документа данные о стоимости активов и расчетной цене пая не приводятся.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда по состоянию на 29.07.2022
Подтверждена пассивная стратегия отслеживания индекса еврооблигаций
Указано, что активы фонда инвестированы в 29 объектов
Сохранена приостановка выдачи, погашения и обмена паев с 01.03.2022
Данные о стоимости активов и пая на дату документа не раскрыты
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонда на 29.07.2022г.