РСХБ опубликовал КИД по БПИФ PRIE на 31.08.2022

УК РСХБ представила ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» (PRIE) по состоянию на 31 августа 2022 года. В документе описаны общие сведения о фонде, предупреждения для инвесторов, инвестиционная стратегия, основные риски и блок с результатами инвестирования. Фонд заявлен как пассивный: его задача — отслеживать динамику индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с устойчивым развитием. Отдельно указано, что с 1 марта 2022 года управляющая компания приняла решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен паев. В связи с этим на дату документа отсутствуют данные о стоимости чистых активов, расчетной стоимости пая и доходности за периоды.

Ключевые изменения

Опубликован КИД по фонду на 31.08.2022
Подтверждена пассивная индексная стратегия
Указана приостановка выдачи, погашения и обмена паев с 01.03.2022
На дату документа не раскрыты расчетная стоимость пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.08.2022г.