РСХБ опубликовал КИД по БПИФ «РСХБ-Облигации ИЭсДжи» - PRIE 2022-08-31

Управляющая компания РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.08.2022. В документе приведены общие сведения о фонде, его инвестиционная стратегия, основные риски и порядок обращения паев. Фонд заявлен как фонд пассивного управления: его задача — отслеживать динамику индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Отдельно указано, что с 01.03.2022 управляющая компания приостановила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, поэтому на дату документа данные о стоимости активов, расчетной цене пая и результатах инвестирования не заполнены. В КИД также перечислены крупнейшие объекты инвестирования и стандартные предупреждения о рисках.

Ключевые изменения

Опубликован КИД по состоянию на 31.08.2022
Описана пассивная стратегия фонда
Указана приостановка выдачи, погашения и обмена паев с 01.03.2022
Данные о стоимости активов и доходности на дату документа не раскрыты

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.08.2022г.