РСХБ опубликовал КИД по БПИФ PRIE на 30.09.2022
УК РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 30.09.2022. В документе приведены общие сведения о фонде, основные предупреждения для инвесторов, описание инвестиционной стратегии и перечень ключевых рисков. Фонд заявлен как пассивный: его цель — отслеживать динамику биржевого индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с устойчивым развитием. Также указано, что активы фонда инвестированы в 20 объектов. При этом в документе отмечено, что с 01.03.2022 управляющая компания приостановила выдачу, погашение и обмен паёв, поэтому на дату документа данные о стоимости активов, расчетной стоимости пая и результатах инвестирования не заполнены.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда на 30.09.2022
Описана пассивная стратегия отслеживания индекса еврооблигаций
Указано, что активы фонда инвестированы в 20 объектов
Отмечена приостановка выдачи, погашения и обмена паёв с 01.03.2022
Данные о стоимости активов и доходности на дату документа не раскрыты
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.09.2022г.