РСХБ опубликовал КИД по БПИФ корпоративных еврооблигаций - PRIE 2022-09-30

РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 30.09.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, предупреждения для инвесторов, инвестиционная стратегия, основные риски и сведения о результатах инвестирования. Фонд заявлен как продукт пассивного управления, ориентированный на отслеживание индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Также указано, что с 01.03.2022 управляющая компания приняла решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паёв фонда. В связи с этим в документе не заполнены данные о стоимости паёв, стоимости чистых активов и доходности на отчетную дату.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД по состоянию на 30.09.2022

• Подтверждена пассивная стратегия фонда

• Указана приостановка выдачи, погашения и обмена паёв с 01.03.2022

• Не раскрыты расчетная стоимость пая и СЧА на отчетную дату

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.09.2022г.