РСХБ опубликовал КИД по БПИФ «РСХБ-Облигации ИЭсДжи» - PRIE 2022-10-31

РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.10.2022. В документе приведены общие сведения о фонде, предупреждения о рисках и описание инвестиционной стратегии. Фонд заявлен как фонд пассивного управления: его цель — отслеживать динамику биржевого индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с индексом МосБиржи и вектором устойчивого развития. Также указано, что активы фонда инвестированы в 20 объектов. В КИД перечислены основные риски, включая рыночный и кредитный, а также отмечено, что подробные данные о доходности, расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов на дату документа не заполнены, поскольку с 01.03.2022 приостановлены выдача, погашение и обмен паев.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД по состоянию на 31.10.2022

• Описана пассивная индексная стратегия фонда

• Указано, что активы фонда инвестированы в 20 объектов

• Приведены основные риски фонда

• Данные по доходности и стоимости активов на дату документа не раскрыты

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.10.2022г.