РСХБ опубликовал КИД по фонду PRIE на 31.10.2022
Управляющая компания РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.10.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, предупреждения о рисках, инвестиционная стратегия и основные параметры раскрытия информации. Фонд заявлен как фонд пассивного управления, ориентированный на отслеживание индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Также указано, что активы фонда инвестированы в 20 объектов, при этом в разделе с результатами инвестирования и расчетными показателями данные на отчетную дату не приведены. Это связано с приостановкой выдачи, погашения и обмена паев с 01.03.2022 и невозможностью определить стоимость активов фонда.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по состоянию на 31.10.2022
Описана стратегия пассивного следования индексу еврооблигаций
Указано, что активы фонда инвестированы в 20 объектов
Подтверждена приостановка выдачи, погашения и обмена паев
Часть расчетных показателей не раскрыта из-за отсутствия оценки активов
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.10.2022г.