Fondium
КИД Средний

PRIE: КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG на 31.03.2023

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) по состоянию на 31.03.2023. В документе подтверждены стратегия фонда, состав активов, комиссии и важная особенность периода: с 01.03.2022 приостановлены выдача, погашение и обмен инвестиционных паев, поэтому на 31.03.2023 стоимость активов и расчетная стоимость пая не определялись.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Он относится к фондам пассивного управления и ориентирован на отслеживание индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития”». По документу активы фонда распределены по 18 объектам. Среди упомянутых инструментов — еврооблигации Phosagro Bond Funding DAC (XS2099039542), облигации ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Комиссии и условия При покупке паев предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы включают вознаграждение управляющей компании 0,45% среднегодовой стоимости чистых активов, специализированного депозитария, регистратора и биржи — 0,2%, прочие расходы — до 0,35%. Минимальная сумма для оплаты паев — 50 рублей. Обмен паев правилами фонда не предусмотрен.

Риски и результаты В документе отдельно указаны рыночный и кредитный риски. При этом данные о доходности за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет не заполнены из-за приостановки операций и отсутствия расчета стоимости активов. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.

Польза для инвестора Этот КИД показывает, что PRIE ориентирован на долгосрочное следование ESG-индексу, но на дату документа фонд фактически не был доступен для обычных операций с паями: купить, погасить или обменять паи было нельзя. Для частного инвестора это означает, что перед решением о входе важно проверять не только стратегию и комиссии, но и режим работы фонда, а также доступность расчетной стоимости пая и свежих данных по активам.

Ключевые изменения

  • Подтверждена ESG-ориентированная индексная стратегия фонда PRIE

  • Указана приостановка выдачи, погашения и обмена паев с 01.03.2022

  • На 31.03.2023 не рассчитаны стоимость активов и расчетная стоимость пая

  • Раскрыты комиссии: надбавка до 1,5%, УК 0,45%, прочие расходы до 0,35%

  • Зафиксирована минимальная сумма инвестирования 50 рублей

Источник