Fondium
КИД Высокий

PRIE: КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG на 31.05.2023

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» (тикер: PRIE) по состоянию на 31.05.2023. Документ описывает стратегию фонда, комиссию, риски и текущие ограничения по операциям с паями.

Что изменилось Фонд остается пассивным: его задача — отслеживать динамику биржевого индекса корпоративных еврооблигаций с ESG-вектором, а не выбирать бумаги активно. В состав активов включено 16 объектов. Среди крупнейших упомянуты денежные средства на счетах, дебиторская задолженность, а также еврооблигации Phosagro Bond Funding DAC и облигации ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Отдельно в документе указано, что с 01.03.2022 управляющая компания одновременно приостановила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда. Из-за этого на 31.05.2023 не раскрыты расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов и показатели доходности.

Параметры фонда Минимальная сумма для оплаты паев — 50 рублей, оплата принимается только денежными средствами. Обмен паев правилами фонда не предусмотрен. Надбавка при приобретении зависит от условий ПДУ и не может превышать 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы включают вознаграждение УК 0,45% СЧА, специализированного депозитария и регистратора — 0,2% СЧА, прочие расходы — до 0,35% СЧА.

Польза для инвестора Для частного инвестора ключевой вывод в том, что фонд на эту дату фактически находится в режиме ограниченной ликвидности: купить, погасить или обменять паи нельзя из-за приостановки операций. Это напрямую влияет на решение о входе в инструмент и на возможность выхода из него в нужный момент. Также важно учитывать, что фонд следует индексу корпоративных еврооблигаций и несет рыночный и кредитный риски, а отсутствие раскрытых СЧА и доходности означает, что оценить текущую стоимость и результативность на дату документа невозможно.

Ключевые изменения

  • Переоформлен КИД фонда PRIE на 31.05.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия с ориентацией на ESG-индекс

  • В портфеле указано 16 объектов инвестирования

  • Сохранена приостановка выдачи, погашения и обмена паев

  • На дату документа не раскрыты СЧА, стоимость пая и доходность

Источник