РСХБ опубликовал КИД по БПИФ корпоративных еврооблигаций - PRIE 2023-06-30

РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 30.06.2023. В документе указано, что фонд относится к биржевым фондам рыночных финансовых инструментов и управляется в пассивном режиме с целью следовать динамике профильного индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Также приведены основные сведения о структуре фонда, рисках и порядке операций с паями. Отдельно отмечено, что с 01.03.2022 управляющая компания приняла решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев. Из-за этого на дату документа не рассчитывались стоимость активов, расчетная стоимость пая и показатели доходности.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД фонда на 30.06.2023

• Подтверждена пассивная стратегия следования индексу

• Указана приостановка выдачи, погашения и обмена паев

• Не рассчитывались стоимость активов и пая

• В документе перечислены основные риски и крупнейшие объекты инвестирования

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2023г.