РСХБ обновил ключевой документ по БПИФ PRIE - PRIE 2023-10-31

Опубликован ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.10.2023. В документе описаны общие сведения о фонде, основные риски, инвестиционная стратегия, результаты инвестирования и комиссии. Фонд относится к пассивным: его задача — отслеживать динамику биржевого индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. Указано, что активы фонда инвестированы в 20 объектов, приведены крупнейшие позиции в портфеле. Также раскрыты основные параметры: расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов, а также надбавка при приобретении паев и ежегодное вознаграждение управляющей компании.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД по состоянию на 31.10.2023

• Уточнено, что фонд следует за индексом российских корпоративных еврооблигаций

• Приведена структура активов и крупнейшие объекты инвестирования

• Раскрыты основные риски и комиссии

• Указаны расчетная стоимость пая и СЧА фонда

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.10.2023г.