КИД фонда PRIE на 30.11.2023: параметры, риски и комиссии

Опубликован ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 30.11.2023. Документ содержит базовое описание фонда, предупреждения о рисках, сведения об инвестиционной стратегии, составе активов, основных результатах инвестирования и комиссии. Фонд относится к пассивно управляемым и ориентирован на отслеживание динамики биржевого индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с тематикой устойчивого развития. В документе указано, что активы фонда инвестированы в 23 объекта, приведены крупнейшие позиции, включая дебиторскую задолженность, облигации ЛУКОЙЛа, ФосАгро, Steel Funding, Uralkali Finance и ОФЗ. Также раскрыты основные риски, расчетная стоимость пая и размер чистых активов.

Ключевые изменения

• Публикация КИД по состоянию на 30.11.2023

• Указана пассивная стратегия фонда

• Приведен состав активов и крупнейшие вложения

• Раскрыты основные риски и комиссии

• Сообщены расчетная стоимость пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.11.2023г.