Fondium
КИД Средний

KID по БПИФ РСХБ Облигации ESG: состав, риски, комиссии и доходность

Что случилось УК «РСХБ Управление Активами» обновила ключевой информационный документ по БПИФ «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» (тикер PRIE) по состоянию на 30.11.2023. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, текущую стоимость пая и состав активов.

Параметры фонда Фонд — биржевой ПИФ рыночных финансовых инструментов с пассивным управлением. Его задача — повторять динамику индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с устойчивым развитием. В активы входит 23 объекта.

Крупнейшие позиции на дату документа:

  • дебиторская задолженность и средства у профучастников рынка — 16,44%
  • облигации ЛУКОЙЛ ПАО — 11,79%
  • облигации ФосАгро ПАО — 7,78%
  • средства по первой части договора обратного РЕПО с НКО-ЦК НКЦ АО — 6,90%
  • Steel Funding Designated Activity Company — 6,53%
  • Uralkali Finance DAC — 6,47%
  • ОФЗ 26227RMFS — 6,00%

Риски и доходность В KID указан средний рыночный риск и низкий кредитный риск. За 1 месяц доходность фонда составила -1,94%, отклонение от инфляции — -3,05%, а отклонение от индекса — 1,50%. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 816,36 рубля, стоимость чистых активов — 108 847 223,22 рубля.

Комиссии и условия При покупке может взиматься надбавка до 0,45% от расчетной стоимости пая. Ежегодное вознаграждение управляющей компании — 0,2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированного депозитария и регистратора — 0,35%, прочие расходы — до 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату паев. Минимальная сумма для покупки — 50 рублей, обмен паев не предусмотрен.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли PRIE для консервативно-умеренной стратегии с акцентом на еврооблигации и ESG-тематику. Инвестору важно видеть не только состав фонда и ориентир на индекс, но и реальные издержки при входе, уровень риска и текущую динамику пая. Если цель — вложение в облигационный биржевой фонд с прозрачной структурой и низким порогом входа, KID позволяет оценить, насколько фонд соответствует ожиданиям по риску, доходности и комиссиям.

Что важно учитывать Доходность в прошлом не гарантирует результат в будущем, а государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. При покупке и погашении паев возможны надбавки и скидки, которые снижают итоговую доходность.

Ключевые изменения

  • Обновлен KID фонда PRIE по состоянию на 30.11.2023

  • Раскрыт состав активов: 23 объекта и крупнейшие позиции

  • Указаны риск-профиль и месячная доходность

  • Зафиксированы комиссии, надбавка и минимальная сумма покупки 50 рублей

Источник