РСХБ опубликовал КИД по БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи

Управляющая компания РСХБ опубликовала ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023 для биржевого паевого инвестиционного фонда «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». В документе кратко описаны основные характеристики фонда, инвестиционная стратегия, риски, результаты инвестирования, структура комиссий и крупнейшие объекты вложений. Фонд относится к категории пассивного управления и ориентирован на отслеживание динамики индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. В числе крупнейших вложений указаны облигации Минфина России, ФосАгро, ММК, ЛУКОЙЛа и Steel Funding Designated Activity Company. Также приведены сведения о расчетной стоимости пая, стоимости чистых активов и о том, что доход от управления капитализируется в стоимости пая.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД по состоянию на 29.12.2023

• Подтверждена пассивная стратегия фонда

• Указаны крупнейшие объекты инвестирования

• Раскрыты основные риски и комиссии

• Приведены расчетная стоимость пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.12.2023г.