Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ PRIE: параметры, комиссии и риск-профиль фонда РСХБ

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) на 29.12.2023. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, комиссии, риски и текущие показатели.

Стратегия фонда Фонд относится к биржевым ПИФ рыночных финансовых инструментов и управляется пассивно: его задача — отслеживать динамику индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития». В портфеле указано 20 объектов инвестирования.

Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 837,45 руб., стоимость чистых активов — 111 659 256,36 руб. Минимальная сумма для покупки паев — 50 рублей. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.

Крупнейшие позиции Крупнейшие объекты инвестирования: ОФЗ Минфина России — 9,03%, облигации ФосАгро ПАО — 7,71%, облигации ПАО «ММК» — 7,62%, облигации ЛУКОЙЛ ПАО — 7,27%, облигация Steel Funding DAC — 6,95%.

Комиссии и условия При покупке паев предусмотрена надбавка, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы фонда включают вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора: 0,45% и 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов, а также прочие расходы — 0,35%.

Риски В КИД указаны рыночный риск со средней вероятностью и средним объемом потерь, а также кредитный риск с низкой вероятностью и средним объемом потерь. Гарантий доходности нет, а результаты прошлого периода не определяют будущую доходность.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли PRIE для портфеля: фонд ориентирован на облигации с ESG-фокусом, имеет пассивную стратегию и низкий порог входа, но доходность зависит от рынка и не гарантирована. Инвестору важно учитывать комиссии при покупке, текущую структуру активов и то, что фонд может как расти, так и снижаться в цене.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) на 29.12.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия следования индексу ESG-еврооблигаций

  • Раскрыты расчетная стоимость пая и СЧА

  • Указаны крупнейшие позиции в портфеле

  • Зафиксированы комиссии, минимальный вход и риск-профиль

Источник