РСХБ опубликовал ключевой документ по БПИФ PRIE на 31.01.2024
Управляющая компания РСХБ раскрыла ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.01.2024. Документ содержит стандартное описание фонда, его инвестиционной стратегии, рисков, комиссий и основных параметров. Фонд заявлен как продукт пассивного управления, ориентированный на отслеживание индекса российских корпоративных еврооблигаций, сформированного из ликвидных выпусков. В документе также указаны сведения о составе активов: они инвестированы в 22 объекта, приведены крупнейшие позиции и их доли в активах. Отдельно раскрыты основные риски, расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов и комиссии, предусмотренные правилами фонда.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по фонду на 31.01.2024
Подтверждена пассивная стратегия отслеживания индекса
Раскрыт состав активов и крупнейшие позиции
Приведены показатели пая и СЧА
Указаны комиссии и основные риски
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.01.2024г.