Fondium
КИД Средний

PRIE: КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG на 31.01.2024

Что случилось УК «РСХБ Управление Активами» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) по состоянию на 31.01.2024. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и текущие параметры пая.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Задача фонда — пассивно отслеживать динамику индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций с ESG-вектором. В портфеле указаны 22 объекта инвестирования.

Крупнейшие позиции на дату документа: ОФЗ Минфина России — 8,79%, облигации ПАО «ММК» — 7,58%, облигации ПАО «ФосАгро» — 7,55%, облигации ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,13%, облигация Steel Funding DAC — 7,04%.

Риски и доходность В документе отмечен рыночный риск со средней вероятностью и средним объемом потерь, кредитный риск — с низкой вероятностью и средним объемом потерь. За 1 месяц доходность составила -0,37%, за 3 месяца — 0,22%. Отклонение от индекса за те же периоды было отрицательным.

Комиссии и условия Расчетная стоимость инвестиционного пая — 834,35 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 111 245 797,47 рубля. При покупке паев предусмотрена надбавка, при погашении скидка не взимается. Минимальная сумма для оплаты паев — 50 рублей, в фонд принимаются только денежные средства.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что PRIE — это не активный фонд, а инструмент для повторения заданного индекса облигаций с ESG-фокусом. Для частного инвестора это важно при выборе между облигационным БПИФом и прямой покупкой бумаг: фонд дает диверсификацию по 22 выпускам, но доходность зависит от рынка облигаций, валютных и процентных колебаний, а также от комиссий и надбавки при покупке. Перед входом стоит учитывать, что текущая доходность за короткие периоды была отрицательной, а гарантии результата нет.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) на 31.01.2024

  • Раскрыта пассивная стратегия следования ESG-индексу облигаций

  • Указаны 22 объекта в портфеле и крупнейшие позиции

  • Зафиксированы расчетная стоимость пая 834,35 руб. и СЧА 111,25 млн руб.

  • Указаны комиссии, минимальный взнос 50 руб. и ключевые риски

Источник