КИД БПИФ «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»

Опубликован ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024 для БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи. Документ содержит стандартное описание фонда, его инвестиционной стратегии, основных рисков, результатов инвестирования и комиссий. Фонд относится к биржевым фондам пассивного управления и ориентирован на отслеживание динамики индекса российских корпоративных еврооблигаций, связанного с вектором устойчивого развития. В числе крупнейших объектов инвестирования указаны облигации Минфина России, ПАО «ММК», ПАО «ФосАгро», денежные средства на счетах, облигации ПАО «ЛУКОЙЛ» и Steel Funding DAC. В документе также приведены расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов и сведения о надбавках и скидках при операциях с паями.

Ключевые изменения

Обновлен КИД по состоянию на 29.02.2024
Зафиксированы параметры инвестиционной стратегии фонда
Приведены состав активов и крупнейшие вложения
Указаны расчетная стоимость пая и СЧА
Раскрыты комиссии и основные риски

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.02.2024г.