Fondium
КИД Средний

PRIE: КИД фонда РСХБ Облигации ESG на 29.02.2024

Что случилось РСХБ Управление Активами обновило ключевой информационный документ (КИД) по биржевому ПИФу рыночных финансовых инструментов с тикером PRIE по состоянию на 29.02.2024. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и расчетную стоимость пая.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Управляющая компания — ООО «РСХБ Управление Активами». Фонд пассивного управления: его задача — повторять динамику индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций, связанного с ESG-вектором.

Состав и концентрация активов На дату документа активы фонда инвестированы в 19 объектов. Крупнейшие позиции: ОФЗ Минфина России — 8,69%, облигации ПАО «ММК» — 7,58%, облигации ПАО «ФосАгро» — 7,57%, денежные средства в рублях — 7,52%, облигации ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,30%, облигации Steel Funding DAC — 7,12%.

Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 852,97 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 113 727 551,26 рубля. За 1 месяц доходность фонда составила 2,23%, за 3 месяца — 4,48%. Управляющий доход не выплачивает, а капитализирует его в стоимости пая.

Риски и комиссии В КИД указан средний рыночный риск и низкий кредитный риск. При покупке предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая, ежегодное вознаграждение управляющей компании — 0,45% среднегодовой СЧА, специализированного депозитария и регистратора — 0,2%, прочие расходы — до 0,35%. При подаче заявки на погашение скидка не взимается.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли PRIE для портфеля: фонд ориентирован на облигации, следует индексу и делает ставку на ESG-выпуски, а значит больше подходит инвестору, который ищет долговой инструмент с биржевой ликвидностью, а не активное управление. Данные о крупнейших эмитентах, комиссиях и рисках нужны, чтобы оценить, сколько из доходности может «съедаться» расходами и насколько фонд зависит от ставок и кредитного качества эмитентов.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД по состоянию на 29.02.2024

  • Фонд отслеживает индекс российских корпоративных еврооблигаций ESG-вектора

  • Активы размещены в 19 объектах

  • Расчетная стоимость пая — 852,97 рубля

  • СЧА фонда — 113,73 млн рублей

Источник