КИД БПИФ «РСХБ-Облигации ИЭсДжи» на 31.05.2024

Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 31.05.2024. В документе указано прежнее наименование фонда до 25.03.2024, а также приведены его основные характеристики, инвестиционная стратегия, риски, результаты инвестирования и комиссии. Фонд относится к категории пассивного управления и нацелен на отслеживание динамики биржевого индекса корпоративных еврооблигаций, связанного с устойчивым развитием. В составе активов фонда — 17 объектов. Среди крупнейших вложений названы облигации Минфина России, Steel Funding DAC, Uralkali Finance DAC, Sibur Securities DAC, ГМК «Норильский никель» и ТМК. Также раскрыты расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов, данные по доходности за 1 и 3 месяца и сведения о надбавках и комиссиях.

Ключевые изменения

• Опубликован КИД по состоянию на 31.05.2024

• Указано прежнее наименование фонда

• Приведены состав активов и крупнейшие вложения

• Раскрыты текущие риски и комиссии

• Обновлены показатели расчетной стоимости пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2024г.