РСХБ обновил КИД фонда PRIE на 31.07.2024
Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи по состоянию на 31.07.2024. В документе указаны общие сведения о фонде, его прежнее наименование до 25.03.2024, а также основные особенности инвестирования. Фонд относится к биржевым фондам рыночных финансовых инструментов и следует за индексом российских корпоративных еврооблигаций, ориентированным на вектор устойчивого развития. В документе отмечено, что активы фонда инвестированы в 15 объектов, приведен список крупнейших вложений, включая Steel Funding Designated Activity Company, Uralkali Finance DAC, СИБУР Холдинг, ТМК и другие эмитенты. Также раскрыты основные риски, сведения о доходности за 1, 3 и 6 месяцев, расчетная стоимость пая, СЧА и информация о комиссиях и надбавках/скидках.
Ключевые изменения
Опубликован КИД на 31.07.2024
Указано прежнее наименование фонда
Раскрыта структура активов и крупнейшие вложения
Приведены показатели доходности и расчетная стоимость пая
Содержится информация о рисках и комиссиях
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.07.2024г.